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- 基金估值：
-
[08-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2021-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-08-20 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-08-19 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-16 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-08-15 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-14 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-13 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-12 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-09 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-08-08 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-07 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-06 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-08-05 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-02 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-08-01 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2024-07-31 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0081 |
0.77 |
| 2024-07-30 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2024-07-29 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0038 |
0.36 |
| 2024-07-26 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0040 |
0.38 |
| 2024-07-25 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2024-07-24 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0029 |
-0.28 |