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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.0110元
- 基金经理：
- 田元强,张文平
- 成立日期：
- 2020-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.1593 |
1.1703 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-01-29 |
1.1621 |
1.1731 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-28 |
1.1636 |
1.1746 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-27 |
1.1620 |
1.1730 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1622 |
1.1732 |
-0.0039 |
-0.33 |
| 2026-01-23 |
1.1661 |
1.1771 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
1.1630 |
1.1740 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.1617 |
1.1727 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-01-20 |
1.1590 |
1.1700 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-19 |
1.1600 |
1.1710 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-16 |
1.1594 |
1.1704 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-01-15 |
1.1572 |
1.1682 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-14 |
1.1559 |
1.1669 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
1.1555 |
1.1665 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-01-12 |
1.1573 |
1.1683 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-01-09 |
1.1556 |
1.1666 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-01-08 |
1.1531 |
1.1641 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-01-07 |
1.1514 |
1.1624 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.1506 |
1.1616 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-05 |
1.1487 |
1.1597 |
0.0024 |
0.21 |