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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞敏超,李彪
- 成立日期：
- 2020-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.79亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-04-02 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2026-04-01 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0057 |
0.47 |
| 2026-03-31 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-03-30 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2026-03-25 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0060 |
0.49 |
| 2026-03-24 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0044 |
0.36 |
| 2026-03-23 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0113 |
-0.92 |
| 2026-03-20 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0063 |
-0.51 |
| 2026-03-18 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-03-17 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-03-11 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0046 |
0.37 |
| 2026-03-09 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0040 |
-0.32 |