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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余浩
- 成立日期：
- 2020-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0031 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0055 |
0.49 |
| 2025-12-19 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0070 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2025-12-17 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0084 |
0.75 |
| 2025-12-16 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0110 |
-0.98 |
| 2025-12-15 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0079 |
-0.70 |
| 2025-12-12 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0062 |
0.55 |
| 2025-12-11 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0051 |
-0.45 |
| 2025-12-10 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2025-12-08 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0034 |
0.30 |
| 2025-12-05 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0057 |
0.51 |
| 2025-12-04 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-03 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0036 |
-0.32 |
| 2025-12-02 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0023 |
-0.20 |