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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明路,陆丰
- 成立日期：
- 2020-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0092 |
1.18 |
| 2026-03-31 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0077 |
-0.98 |
| 2026-03-30 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0058 |
0.74 |
| 2026-03-27 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0047 |
0.60 |
| 2026-03-26 |
0.7775 |
0.7775 |
-0.0124 |
-1.57 |
| 2026-03-25 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0094 |
1.20 |
| 2026-03-24 |
0.7805 |
0.7805 |
0.0218 |
2.87 |
| 2026-03-23 |
0.7587 |
0.7587 |
-0.0314 |
-3.97 |
| 2026-03-20 |
0.7901 |
0.7901 |
-0.0081 |
-1.01 |
| 2026-03-19 |
0.7982 |
0.7982 |
-0.0165 |
-2.03 |
| 2026-03-18 |
0.8147 |
0.8147 |
0.0028 |
0.34 |
| 2026-03-17 |
0.8119 |
0.8119 |
-0.0057 |
-0.70 |
| 2026-03-16 |
0.8176 |
0.8176 |
-0.0039 |
-0.47 |
| 2026-03-13 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0017 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0012 |
0.15 |
| 2026-03-11 |
0.8220 |
0.8220 |
0.0057 |
0.70 |
| 2026-03-10 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0064 |
0.79 |
| 2026-03-09 |
0.8099 |
0.8099 |
-0.0095 |
-1.16 |
| 2026-03-06 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0113 |
1.40 |
| 2026-03-05 |
0.8081 |
0.8081 |
0.0027 |
0.34 |