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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王明路,陆丰
- 成立日期：
- 2020-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.92亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7965 |
0.7965 |
-0.0106 |
-1.31 |
| 2026-04-02 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.0057 |
-0.70 |
| 2026-04-01 |
0.8128 |
0.8128 |
0.0095 |
1.18 |
| 2026-03-31 |
0.8033 |
0.8033 |
-0.0078 |
-0.96 |
| 2026-03-30 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0060 |
0.75 |
| 2026-03-27 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0048 |
0.60 |
| 2026-03-26 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0127 |
-1.56 |
| 2026-03-25 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0096 |
1.19 |
| 2026-03-24 |
0.8034 |
0.8034 |
0.0224 |
2.87 |
| 2026-03-23 |
0.7810 |
0.7810 |
-0.0323 |
-3.97 |
| 2026-03-20 |
0.8133 |
0.8133 |
-0.0083 |
-1.01 |
| 2026-03-19 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.0169 |
-2.02 |
| 2026-03-18 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0028 |
0.34 |
| 2026-03-17 |
0.8357 |
0.8357 |
-0.0058 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.0040 |
-0.47 |
| 2026-03-13 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0017 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0012 |
0.14 |
| 2026-03-11 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0059 |
0.70 |
| 2026-03-10 |
0.8401 |
0.8401 |
0.0067 |
0.80 |
| 2026-03-09 |
0.8334 |
0.8334 |
-0.0098 |
-1.16 |