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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏雨
- 成立日期：
- 2020-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6522 |
1.6522 |
0.0711 |
4.50 |
| 2026-04-02 |
1.5811 |
1.5811 |
-0.0296 |
-1.84 |
| 2026-04-01 |
1.6107 |
1.6107 |
0.0865 |
5.68 |
| 2026-03-31 |
1.5242 |
1.5242 |
-0.0835 |
-5.19 |
| 2026-03-30 |
1.6077 |
1.6077 |
0.0066 |
0.41 |
| 2026-03-27 |
1.6011 |
1.6011 |
0.0050 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
1.5961 |
1.5961 |
-0.0211 |
-1.30 |
| 2026-03-25 |
1.6172 |
1.6172 |
0.0613 |
3.94 |
| 2026-03-24 |
1.5559 |
1.5559 |
0.0385 |
2.54 |
| 2026-03-23 |
1.5174 |
1.5174 |
-0.0698 |
-4.40 |
| 2026-03-20 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0536 |
3.50 |
| 2026-03-19 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-03-18 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0716 |
4.89 |
| 2026-03-17 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.1022 |
-6.53 |
| 2026-03-16 |
1.5658 |
1.5658 |
0.0103 |
0.66 |
| 2026-03-13 |
1.5555 |
1.5555 |
-0.0208 |
-1.32 |
| 2026-03-12 |
1.5763 |
1.5763 |
-0.0235 |
-1.47 |
| 2026-03-11 |
1.5998 |
1.5998 |
-0.0151 |
-0.94 |
| 2026-03-10 |
1.6149 |
1.6149 |
0.1159 |
7.73 |
| 2026-03-09 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0587 |
-3.77 |