加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0310元
- 基金经理：
- 李更
- 成立日期：
- 2020-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.40亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1379 |
1.1689 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1378 |
1.1688 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1378 |
1.1688 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.1378 |
1.1688 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1375 |
1.1685 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1374 |
1.1684 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1373 |
1.1683 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1373 |
1.1683 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1372 |
1.1682 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1371 |
1.1681 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1370 |
1.1680 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1369 |
1.1679 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.1368 |
1.1678 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1367 |
1.1677 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1366 |
1.1676 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1365 |
1.1675 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1363 |
1.1673 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1363 |
1.1673 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1362 |
1.1672 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-06 |
1.1362 |
1.1672 |
0.0001 |
0.01 |