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- 基金估值：
-
[03-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈乐
- 成立日期：
- 2020-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-03-20 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-03-19 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-03-18 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-03-17 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-03-14 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0064 |
0.57 |
| 2025-03-13 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-03-12 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-03-11 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-03-10 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-03-07 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2025-03-06 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-03-05 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-03-04 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-03-03 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-02-28 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2025-02-27 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-02-26 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-02-25 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2025-02-24 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-02-21 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0010 |
0.09 |