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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0565元
- 基金经理：
- 杨若愚,周慧,周潜玮
- 成立日期：
- 2020-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.41亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1211 |
1.1776 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1208 |
1.1773 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-01 |
1.1211 |
1.1776 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-03-31 |
1.1189 |
1.1754 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
1.1205 |
1.1770 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
1.1217 |
1.1782 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.1209 |
1.1774 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.1228 |
1.1793 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
1.1212 |
1.1777 |
0.0040 |
0.34 |
| 2026-03-23 |
1.1174 |
1.1739 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-20 |
1.1187 |
1.1752 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.1205 |
1.1770 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-18 |
1.1223 |
1.1788 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.1203 |
1.1768 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.1218 |
1.1783 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.1227 |
1.1792 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.1235 |
1.1800 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.1247 |
1.1812 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.1245 |
1.1810 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-03-09 |
1.1227 |
1.1792 |
-0.0015 |
-0.12 |