加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张贺章,闫一帆
- 成立日期：
- 2020-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.83亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0001 |
-0.01 |