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- 基金估值：
-
[03-28]
- 累计分红：
- 0.1815元
- 基金经理：
- 李维康,吕程
- 成立日期：
- 2020-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-27 |
1.0118 |
1.1933 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-20 |
1.0115 |
1.1930 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0112 |
1.1927 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-06 |
1.0109 |
1.1924 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-27 |
1.0107 |
1.1922 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-13 |
1.0100 |
1.1915 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0097 |
1.1912 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0095 |
1.1910 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0092 |
1.1907 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-16 |
1.0087 |
1.1902 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0084 |
1.1899 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0081 |
1.1896 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0079 |
1.1894 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0076 |
1.1891 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0074 |
1.1889 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0071 |
1.1886 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-28 |
1.0069 |
1.1884 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-27 |
1.0068 |
1.1883 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
1.0068 |
1.1883 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-25 |
1.0067 |
1.1882 |
0.0000 |
0.00 |