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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 钟恩庚,李维康
- 成立日期：
- 2020-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1013 |
1.1313 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1011 |
1.1311 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1010 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1010 |
1.1310 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1008 |
1.1308 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1006 |
1.1306 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1005 |
1.1305 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1004 |
1.1304 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1003 |
1.1303 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1002 |
1.1302 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1000 |
1.1300 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0999 |
1.1299 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0998 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0997 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.0997 |
1.1297 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0996 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0995 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0995 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0994 |
1.1294 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0995 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00 |