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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 钟恩庚,李维康
- 成立日期：
- 2020-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0988 |
1.1288 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0987 |
1.1287 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0984 |
1.1284 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0985 |
1.1285 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0984 |
1.1284 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0982 |
1.1282 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.0982 |
1.1282 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.0975 |
1.1275 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0973 |
1.1273 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-02 |
1.0975 |
1.1275 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0975 |
1.1275 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0975 |
1.1275 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0975 |
1.1275 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0976 |
1.1276 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0977 |
1.1277 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0976 |
1.1276 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0975 |
1.1275 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0974 |
1.1274 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0972 |
1.1272 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0970 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00 |