加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 钟恩庚,李维康
- 成立日期：
- 2020-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0970 |
1.1270 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-15 |
1.0971 |
1.1271 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.0971 |
1.1271 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0971 |
1.1271 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0971 |
1.1271 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.0970 |
1.1270 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0968 |
1.1268 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.0968 |
1.1268 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0969 |
1.1269 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.0969 |
1.1269 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0966 |
1.1266 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0966 |
1.1266 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0965 |
1.1265 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0965 |
1.1265 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0965 |
1.1265 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0964 |
1.1264 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0964 |
1.1264 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0967 |
1.1267 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0965 |
1.1265 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0968 |
1.1268 |
0.0001 |
0.01 |