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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 韩坪,张婧珣
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.62亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0726 |
1.1326 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0721 |
1.1321 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0721 |
1.1321 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0725 |
1.1325 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0726 |
1.1326 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0718 |
1.1318 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0716 |
1.1316 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0715 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0715 |
1.1315 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0713 |
1.1313 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0713 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0712 |
1.1312 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0712 |
1.1312 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0706 |
1.1306 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0702 |
1.1302 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0706 |
1.1306 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0707 |
1.1307 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0702 |
1.1302 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0703 |
1.1303 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0703 |
1.1303 |
-0.0010 |
-0.08 |