加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任翀,陆建巍
- 成立日期：
- 2020-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-04-01 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-31 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-25 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-03-24 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-23 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0054 |
-0.47 |
| 2026-03-20 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2026-03-18 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-17 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-03-13 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0026 |
-0.23 |