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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1487元
- 基金经理：
- 马毅,鲁秦
- 成立日期：
- 2020-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.98亿份
- 管 理 人：
- 同泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0154 |
1.1641 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0150 |
1.1637 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0148 |
1.1635 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0152 |
1.1639 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0153 |
1.1640 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0146 |
1.1633 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0144 |
1.1631 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0142 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0142 |
1.1629 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0141 |
1.1628 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0142 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0142 |
1.1629 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0141 |
1.1628 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0137 |
1.1624 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0134 |
1.1621 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0137 |
1.1624 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0135 |
1.1622 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0132 |
1.1619 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0133 |
1.1620 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0131 |
1.1618 |
-0.0012 |
-0.10 |