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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万民远
- 成立日期：
- 2020-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.6280 |
2.6280 |
0.0720 |
2.82 |
| 2026-03-31 |
2.5560 |
2.5560 |
-0.0110 |
-0.43 |
| 2026-03-30 |
2.5670 |
2.5670 |
0.0210 |
0.82 |
| 2026-03-27 |
2.5460 |
2.5460 |
0.0560 |
2.25 |
| 2026-03-26 |
2.4900 |
2.4900 |
-0.0160 |
-0.64 |
| 2026-03-25 |
2.5060 |
2.5060 |
0.0140 |
0.56 |
| 2026-03-24 |
2.4920 |
2.4920 |
0.0820 |
3.40 |
| 2026-03-23 |
2.4100 |
2.4100 |
-0.1350 |
-5.30 |
| 2026-03-20 |
2.5450 |
2.5450 |
-0.0510 |
-1.96 |
| 2026-03-19 |
2.5960 |
2.5960 |
-0.0640 |
-2.41 |
| 2026-03-18 |
2.6600 |
2.6600 |
0.0160 |
0.61 |
| 2026-03-17 |
2.6440 |
2.6440 |
-0.0230 |
-0.86 |
| 2026-03-16 |
2.6670 |
2.6670 |
0.0140 |
0.53 |
| 2026-03-13 |
2.6530 |
2.6530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
2.6530 |
2.6530 |
-0.0190 |
-0.71 |
| 2026-03-11 |
2.6720 |
2.6720 |
-0.0120 |
-0.45 |
| 2026-03-10 |
2.6840 |
2.6840 |
0.0530 |
2.01 |
| 2026-03-09 |
2.6310 |
2.6310 |
-0.0080 |
-0.30 |
| 2026-03-06 |
2.6390 |
2.6390 |
0.0450 |
1.73 |
| 2026-03-05 |
2.5940 |
2.5940 |
0.0240 |
0.93 |