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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程越楷,万民远
- 成立日期：
- 2020-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4690 |
2.4690 |
-0.0260 |
-1.04 |
| 2026-02-12 |
2.4950 |
2.4950 |
-0.0090 |
-0.36 |
| 2026-02-11 |
2.5040 |
2.5040 |
-0.0130 |
-0.52 |
| 2026-02-10 |
2.5170 |
2.5170 |
-0.0150 |
-0.59 |
| 2026-02-09 |
2.5320 |
2.5320 |
0.0360 |
1.44 |
| 2026-02-06 |
2.4960 |
2.4960 |
-0.0140 |
-0.56 |
| 2026-02-05 |
2.5100 |
2.5100 |
0.0100 |
0.40 |
| 2026-02-04 |
2.5000 |
2.5000 |
0.0180 |
0.73 |
| 2026-02-03 |
2.4820 |
2.4820 |
0.0360 |
1.47 |
| 2026-02-02 |
2.4460 |
2.4460 |
-0.0600 |
-2.39 |
| 2026-01-30 |
2.5060 |
2.5060 |
-0.0170 |
-0.67 |
| 2026-01-29 |
2.5230 |
2.5230 |
0.0090 |
0.36 |
| 2026-01-28 |
2.5140 |
2.5140 |
-0.0270 |
-1.06 |
| 2026-01-27 |
2.5410 |
2.5410 |
-0.0070 |
-0.27 |
| 2026-01-26 |
2.5480 |
2.5480 |
-0.0080 |
-0.31 |
| 2026-01-23 |
2.5560 |
2.5560 |
0.0300 |
1.19 |
| 2026-01-22 |
2.5260 |
2.5260 |
0.0130 |
0.52 |
| 2026-01-21 |
2.5130 |
2.5130 |
0.0160 |
0.64 |
| 2026-01-20 |
2.4970 |
2.4970 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2026-01-19 |
2.5000 |
2.5000 |
0.0180 |
0.73 |