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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程越楷,万民远
- 成立日期：
- 2020-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.4820 |
2.4820 |
-0.0220 |
-0.88 |
| 2026-01-15 |
2.5040 |
2.5040 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2026-01-14 |
2.5070 |
2.5070 |
0.0090 |
0.36 |
| 2026-01-13 |
2.4980 |
2.4980 |
0.0080 |
0.32 |
| 2026-01-12 |
2.4900 |
2.4900 |
0.0200 |
0.81 |
| 2026-01-09 |
2.4700 |
2.4700 |
0.0260 |
1.06 |
| 2026-01-08 |
2.4440 |
2.4440 |
0.0100 |
0.41 |
| 2026-01-07 |
2.4340 |
2.4340 |
0.0310 |
1.29 |
| 2026-01-06 |
2.4030 |
2.4030 |
0.0220 |
0.92 |
| 2026-01-05 |
2.3810 |
2.3810 |
0.0640 |
2.76 |
| 2025-12-31 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
2.3170 |
2.3170 |
-0.0060 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
2.3230 |
2.3230 |
-0.0130 |
-0.56 |
| 2025-12-25 |
2.3360 |
2.3360 |
0.0060 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
2.3300 |
2.3300 |
0.0070 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
2.3230 |
2.3230 |
-0.0130 |
-0.56 |
| 2025-12-22 |
2.3360 |
2.3360 |
-0.0040 |
-0.17 |
| 2025-12-19 |
2.3400 |
2.3400 |
0.0260 |
1.12 |
| 2025-12-18 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0090 |
0.39 |