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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程越楷,万民远
- 成立日期：
- 2020-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
2.3590 |
2.3590 |
0.0620 |
2.70 |
| 2026-04-07 |
2.2970 |
2.2970 |
0.0170 |
0.75 |
| 2026-04-03 |
2.2800 |
2.2800 |
-0.0380 |
-1.64 |
| 2026-04-02 |
2.3180 |
2.3180 |
-0.0190 |
-0.81 |
| 2026-04-01 |
2.3370 |
2.3370 |
0.0580 |
2.54 |
| 2026-03-31 |
2.2790 |
2.2790 |
-0.0290 |
-1.26 |
| 2026-03-30 |
2.3080 |
2.3080 |
0.0160 |
0.70 |
| 2026-03-27 |
2.2920 |
2.2920 |
0.0380 |
1.69 |
| 2026-03-26 |
2.2540 |
2.2540 |
-0.0250 |
-1.10 |
| 2026-03-25 |
2.2790 |
2.2790 |
0.0260 |
1.15 |
| 2026-03-24 |
2.2530 |
2.2530 |
0.0510 |
2.32 |
| 2026-03-23 |
2.2020 |
2.2020 |
-0.1310 |
-5.62 |
| 2026-03-20 |
2.3330 |
2.3330 |
-0.0350 |
-1.48 |
| 2026-03-19 |
2.3680 |
2.3680 |
-0.0530 |
-2.19 |
| 2026-03-18 |
2.4210 |
2.4210 |
0.0140 |
0.58 |
| 2026-03-17 |
2.4070 |
2.4070 |
-0.0360 |
-1.47 |
| 2026-03-16 |
2.4430 |
2.4430 |
0.0050 |
0.21 |
| 2026-03-13 |
2.4380 |
2.4380 |
-0.0150 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
2.4530 |
2.4530 |
-0.0130 |
-0.53 |
| 2026-03-11 |
2.4660 |
2.4660 |
0.0050 |
0.20 |