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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚超,刘润哲
- 成立日期：
- 2020-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-04-02 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-04-01 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0052 |
0.41 |
| 2026-03-31 |
1.2638 |
1.2638 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-30 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0042 |
-0.33 |
| 2026-03-25 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0037 |
0.29 |
| 2026-03-24 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0044 |
0.35 |
| 2026-03-23 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0091 |
-0.72 |
| 2026-03-20 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0076 |
-0.59 |
| 2026-03-18 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2026-03-16 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2026-03-13 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-03-09 |
1.2855 |
1.2855 |
-0.0029 |
-0.23 |