加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王克玉
- 成立日期：
- 2020-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.05亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0113 |
-0.97 |
| 2026-04-02 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0106 |
-0.91 |
| 2026-04-01 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0229 |
1.99 |
| 2026-03-31 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0119 |
-1.03 |
| 2026-03-30 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0058 |
-0.50 |
| 2026-03-27 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0150 |
1.30 |
| 2026-03-26 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0184 |
-1.57 |
| 2026-03-25 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0142 |
1.23 |
| 2026-03-24 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0156 |
1.37 |
| 2026-03-23 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0326 |
-2.78 |
| 2026-03-20 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0083 |
-0.70 |
| 2026-03-19 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0278 |
-2.30 |
| 2026-03-18 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0133 |
-1.09 |
| 2026-03-16 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0095 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0074 |
-0.60 |
| 2026-03-11 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0185 |
1.52 |
| 2026-03-09 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0158 |
-1.28 |