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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0780元
- 基金经理：
- 姚航
- 成立日期：
- 2020-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.68亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0870 |
1.1650 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0869 |
1.1649 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0872 |
1.1652 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0871 |
1.1651 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0863 |
1.1643 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0861 |
1.1641 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0860 |
1.1640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0860 |
1.1640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0860 |
1.1640 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0861 |
1.1641 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0859 |
1.1639 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0857 |
1.1637 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0850 |
1.1630 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0848 |
1.1628 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0849 |
1.1629 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0846 |
1.1626 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0840 |
1.1620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0840 |
1.1620 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0838 |
1.1618 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-06 |
1.0847 |
1.1627 |
0.0001 |
0.01 |