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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林虎
- 成立日期：
- 2020-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.73亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0039 |
0.31 |
| 2026-01-05 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0044 |
0.36 |
| 2025-12-31 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0032 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0085 |
0.69 |
| 2025-12-16 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2025-12-15 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-11 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0031 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0028 |
-0.23 |