加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林虎
- 成立日期：
- 2020-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.71亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0066 |
-0.52 |
| 2026-02-12 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0057 |
0.46 |
| 2026-02-06 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-02-05 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-02-04 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-03 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0049 |
0.39 |
| 2026-02-02 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0147 |
-1.16 |
| 2026-01-30 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0110 |
-0.86 |
| 2026-01-29 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0040 |
0.31 |
| 2026-01-28 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0082 |
0.65 |
| 2026-01-27 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0073 |
0.58 |
| 2026-01-23 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0041 |
0.33 |
| 2026-01-20 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-19 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0008 |
0.06 |