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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林虎
- 成立日期：
- 2020-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.60亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0047 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0088 |
0.70 |
| 2025-12-16 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0041 |
-0.32 |
| 2025-12-15 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0032 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2025-12-08 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-05 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0074 |
0.59 |
| 2025-12-04 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0011 |
-0.09 |