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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雅君
- 成立日期：
- 2020-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-17 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0038 |
0.35 |
| 2025-12-16 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-15 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-11 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-08 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-05 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0019 |
-0.17 |