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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雅君
- 成立日期：
- 2020-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-04-02 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-04-01 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0052 |
0.47 |
| 2026-03-31 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-25 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0054 |
0.49 |
| 2026-03-24 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0043 |
0.39 |
| 2026-03-23 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0090 |
-0.82 |
| 2026-03-20 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0060 |
-0.54 |
| 2026-03-18 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-17 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-03-13 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-03-12 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0050 |
-0.45 |