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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雅君
- 成立日期：
- 2020-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.34亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-04-01 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0053 |
0.47 |
| 2026-03-31 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-30 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-25 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0055 |
0.49 |
| 2026-03-24 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0044 |
0.39 |
| 2026-03-23 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0091 |
-0.81 |
| 2026-03-20 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0042 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0062 |
-0.55 |
| 2026-03-18 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-17 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-03-13 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-03-12 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0050 |
-0.44 |
| 2026-03-06 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0054 |
0.47 |