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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余斌
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.37亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0118 |
-1.07 |
| 2026-04-02 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0198 |
-1.76 |
| 2026-04-01 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0189 |
1.71 |
| 2026-03-31 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0165 |
-1.47 |
| 2026-03-30 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0132 |
1.19 |
| 2026-03-26 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0139 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0210 |
1.91 |
| 2026-03-24 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0248 |
2.31 |
| 2026-03-23 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0399 |
-3.58 |
| 2026-03-20 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0056 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0333 |
-2.89 |
| 2026-03-18 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0049 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0136 |
-1.17 |
| 2026-03-16 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0090 |
-0.77 |
| 2026-03-13 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-12 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-03-11 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0071 |
0.61 |
| 2026-03-10 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0190 |
1.66 |
| 2026-03-09 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0105 |
-0.91 |