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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏天醒
- 成立日期：
- 2020-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0051 |
-0.41 |
| 2026-04-01 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0099 |
0.80 |
| 2026-03-31 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2026-03-30 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-03-26 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0062 |
-0.50 |
| 2026-03-25 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0082 |
0.67 |
| 2026-03-24 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0094 |
0.77 |
| 2026-03-23 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0156 |
-1.26 |
| 2026-03-20 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0097 |
-0.78 |
| 2026-03-18 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0043 |
0.34 |
| 2026-03-17 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0087 |
-0.69 |
| 2026-03-16 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-03-11 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0094 |
0.75 |
| 2026-03-09 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2026-03-06 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0004 |
0.03 |