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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1282元
- 基金经理：
- 冯佳,范昕
- 成立日期：
- 2020-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.28亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0502 |
1.1784 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0498 |
1.1780 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0496 |
1.1778 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0499 |
1.1781 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0499 |
1.1781 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0493 |
1.1775 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0491 |
1.1773 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0489 |
1.1771 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0489 |
1.1771 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0487 |
1.1769 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0487 |
1.1769 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0486 |
1.1768 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0486 |
1.1768 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0482 |
1.1764 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0480 |
1.1762 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0481 |
1.1763 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0478 |
1.1760 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0476 |
1.1758 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0476 |
1.1758 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0474 |
1.1756 |
-0.0005 |
-0.04 |