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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张振琪,张浩然
- 成立日期：
- 2020-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.77亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-04-01 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0040 |
0.34 |
| 2026-03-31 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-03-25 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0041 |
0.35 |
| 2026-03-24 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0040 |
0.34 |
| 2026-03-23 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0087 |
-0.74 |
| 2026-03-20 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0053 |
-0.45 |
| 2026-03-18 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-03-09 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-03-06 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0001 |
0.01 |