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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛玲,梁洪昀
- 成立日期：
- 2020-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2026-01-15 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0036 |
0.25 |
| 2026-01-14 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-01-13 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0051 |
-0.35 |
| 2026-01-12 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0075 |
0.52 |
| 2026-01-09 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0066 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0128 |
-0.89 |
| 2026-01-07 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2026-01-06 |
1.4392 |
1.4392 |
0.0206 |
1.45 |
| 2026-01-05 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0270 |
1.94 |
| 2025-12-31 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0047 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0032 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0062 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0049 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0027 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0038 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0104 |
0.76 |
| 2025-12-19 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0041 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0054 |
-0.39 |