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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛玲,梁洪昀
- 成立日期：
- 2020-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0194 |
-1.35 |
| 2026-02-12 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0027 |
0.19 |
| 2026-02-11 |
1.4383 |
1.4383 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-02-10 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0210 |
1.48 |
| 2026-02-06 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0065 |
-0.46 |
| 2026-02-05 |
1.4242 |
1.4242 |
-0.0076 |
-0.53 |
| 2026-02-04 |
1.4318 |
1.4318 |
0.0121 |
0.85 |
| 2026-02-03 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0168 |
1.20 |
| 2026-02-02 |
1.4029 |
1.4029 |
-0.0359 |
-2.50 |
| 2026-01-30 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0135 |
-0.93 |
| 2026-01-29 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0091 |
0.63 |
| 2026-01-28 |
1.4432 |
1.4432 |
0.0057 |
0.40 |
| 2026-01-27 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-01-26 |
1.4359 |
1.4359 |
0.0042 |
0.29 |
| 2026-01-23 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0041 |
-0.29 |
| 2026-01-22 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.4332 |
1.4332 |
0.0048 |
0.34 |
| 2026-01-20 |
1.4284 |
1.4284 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2026-01-19 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0009 |
0.06 |