加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚艺,衣瑛杰
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0085 |
-0.68 |
| 2026-03-27 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0061 |
0.49 |
| 2026-03-20 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0178 |
-1.40 |
| 2026-03-13 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-06 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0058 |
-0.46 |
| 2026-02-27 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0072 |
0.57 |
| 2026-02-13 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-02-06 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0068 |
-0.53 |
| 2026-01-30 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0059 |
0.47 |
| 2026-01-16 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0086 |
0.68 |
| 2025-12-31 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0029 |
0.23 |
| 2025-12-26 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0085 |
0.68 |
| 2025-12-19 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0021 |
0.17 |
| 2025-12-12 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0062 |
0.50 |
| 2025-11-28 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0039 |
0.32 |
| 2025-11-21 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0103 |
-0.83 |
| 2025-11-14 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0052 |
-0.42 |