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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王菀宜
- 成立日期：
- 2020-04-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.91亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
0.3049 |
0.3049 |
0.0012 |
0.40 |
| 2026-02-11 |
0.3037 |
0.3037 |
0.0033 |
1.10 |
| 2026-02-10 |
0.3004 |
0.3004 |
0.0013 |
0.43 |
| 2026-02-09 |
0.2991 |
0.2991 |
0.0062 |
2.12 |
| 2026-02-06 |
0.2929 |
0.2929 |
-0.0009 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
0.2938 |
0.2938 |
-0.0041 |
-1.38 |
| 2026-02-04 |
0.2979 |
0.2979 |
0.0014 |
0.47 |
| 2026-02-03 |
0.2965 |
0.2965 |
0.0069 |
2.38 |
| 2026-02-02 |
0.2896 |
0.2896 |
-0.0068 |
-2.29 |
| 2026-01-30 |
0.2964 |
0.2964 |
-0.0085 |
-2.79 |
| 2026-01-29 |
0.3049 |
0.3049 |
-0.0018 |
-0.59 |
| 2026-01-28 |
0.3067 |
0.3067 |
0.0065 |
2.17 |
| 2026-01-27 |
0.3002 |
0.3002 |
0.0033 |
1.11 |
| 2026-01-26 |
0.2969 |
0.2969 |
0.0035 |
1.19 |
| 2026-01-23 |
0.2934 |
0.2934 |
0.0039 |
1.35 |
| 2026-01-22 |
0.2895 |
0.2895 |
-0.0005 |
-0.17 |
| 2026-01-21 |
0.2900 |
0.2900 |
0.0015 |
0.52 |
| 2026-01-20 |
0.2885 |
0.2885 |
0.0020 |
0.70 |
| 2026-01-19 |
0.2865 |
0.2865 |
0.0015 |
0.53 |
| 2026-01-16 |
0.2850 |
0.2850 |
0.0006 |
0.21 |