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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王菀宜
- 成立日期：
- 2020-04-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.46亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.2686 |
0.2686 |
0.0031 |
1.17 |
| 2025-12-31 |
0.2655 |
0.2655 |
0.0009 |
0.34 |
| 2025-12-30 |
0.2646 |
0.2646 |
0.0009 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
0.2637 |
0.2637 |
-0.0039 |
-1.46 |
| 2025-12-26 |
0.2676 |
0.2676 |
0.0002 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
0.2674 |
0.2674 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.2674 |
0.2674 |
0.0020 |
0.75 |
| 2025-12-23 |
0.2654 |
0.2654 |
0.0007 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
0.2647 |
0.2647 |
0.0038 |
1.46 |
| 2025-12-19 |
0.2609 |
0.2609 |
0.0021 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
0.2588 |
0.2588 |
0.0005 |
0.19 |
| 2025-12-17 |
0.2583 |
0.2583 |
0.0018 |
0.70 |
| 2025-12-16 |
0.2565 |
0.2565 |
-0.0040 |
-1.54 |
| 2025-12-15 |
0.2605 |
0.2605 |
-0.0004 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
0.2609 |
0.2609 |
0.0039 |
1.52 |
| 2025-12-11 |
0.2570 |
0.2570 |
-0.0012 |
-0.46 |
| 2025-12-10 |
0.2582 |
0.2582 |
0.0011 |
0.43 |
| 2025-12-09 |
0.2571 |
0.2571 |
-0.0034 |
-1.31 |
| 2025-12-08 |
0.2605 |
0.2605 |
-0.0029 |
-1.10 |
| 2025-12-05 |
0.2634 |
0.2634 |
0.0022 |
0.84 |