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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文扬
- 成立日期：
- 2020-06-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2026-04-02 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0113 |
-0.91 |
| 2026-04-01 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0224 |
1.85 |
| 2026-03-31 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0144 |
-1.17 |
| 2026-03-30 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0102 |
0.84 |
| 2026-03-26 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0138 |
-1.12 |
| 2026-03-25 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0145 |
1.19 |
| 2026-03-24 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0197 |
1.65 |
| 2026-03-23 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0351 |
-2.85 |
| 2026-03-20 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0226 |
-1.80 |
| 2026-03-18 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0096 |
0.77 |
| 2026-03-17 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0170 |
-1.34 |
| 2026-03-16 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0081 |
-0.64 |
| 2026-03-12 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0077 |
-0.60 |
| 2026-03-11 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0212 |
1.68 |
| 2026-03-09 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0161 |
-1.26 |