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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹天培
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.3873 |
1.3873 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-20 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0071 |
-0.51 |
| 2026-03-13 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2026-03-06 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-27 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-02-13 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-02-06 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0036 |
-0.26 |
| 2026-01-30 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2026-01-23 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0038 |
0.27 |
| 2026-01-16 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0027 |
0.19 |
| 2026-01-09 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0084 |
0.61 |
| 2025-12-31 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0051 |
0.37 |
| 2025-12-19 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0034 |
0.25 |
| 2025-12-05 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0040 |
0.29 |
| 2025-11-28 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0021 |
0.15 |
| 2025-11-21 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0067 |
-0.49 |
| 2025-11-14 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0002 |
0.01 |