加载中...
- 基金估值：
-
[01-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-01-24 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-01-23 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-01-22 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-01-17 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-01-10 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-01-03 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-12-31 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-12-27 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-12-23 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0004 |
0.03 |
| 2024-12-20 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-12-19 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-12-18 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-12-17 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-12-16 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-12-13 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-12 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-11 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-12-10 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-12-09 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-12-06 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0016 |
0.14 |