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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭昌杰
- 成立日期：
- 2020-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-14 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-13 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2026-01-12 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0038 |
0.32 |
| 2026-01-09 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0046 |
0.39 |
| 2026-01-08 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-01-07 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0046 |
0.40 |
| 2026-01-05 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0045 |
0.39 |
| 2025-12-31 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0030 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0046 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0022 |
-0.19 |