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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭昌杰
- 成立日期：
- 2020-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0062 |
-0.52 |
| 2026-02-12 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0063 |
0.54 |
| 2026-02-06 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-02-05 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-02-04 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-02-03 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0081 |
0.69 |
| 2026-02-02 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0110 |
-0.93 |
| 2026-01-30 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0076 |
-0.64 |
| 2026-01-29 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-01-28 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0049 |
0.42 |
| 2026-01-22 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-01-20 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-19 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0055 |
0.47 |