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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 朱燕琼
- 成立日期：
- 2020-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.38亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1001 |
1.1451 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0999 |
1.1449 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0999 |
1.1449 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0999 |
1.1449 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0998 |
1.1448 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0997 |
1.1447 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0996 |
1.1446 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0994 |
1.1444 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0992 |
1.1442 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0989 |
1.1439 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0986 |
1.1436 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0985 |
1.1435 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0985 |
1.1435 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0986 |
1.1436 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0987 |
1.1437 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0983 |
1.1433 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0979 |
1.1429 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0976 |
1.1426 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0976 |
1.1426 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0975 |
1.1425 |
-0.0005 |
-0.05 |