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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 朱燕琼
- 成立日期：
- 2020-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.36亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1087 |
1.1537 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1083 |
1.1533 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1081 |
1.1531 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1081 |
1.1531 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1079 |
1.1529 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1075 |
1.1525 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1073 |
1.1523 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1071 |
1.1521 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1069 |
1.1519 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1067 |
1.1517 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1067 |
1.1517 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1065 |
1.1515 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1064 |
1.1514 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1062 |
1.1512 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1060 |
1.1510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1060 |
1.1510 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1058 |
1.1508 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1057 |
1.1507 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1056 |
1.1506 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1055 |
1.1505 |
-0.0001 |
-0.01 |