加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李兵伟
- 成立日期：
- 2020-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0123 |
-1.10 |
| 2026-04-02 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0028 |
0.25 |
| 2026-04-01 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0085 |
0.77 |
| 2026-03-31 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0040 |
0.36 |
| 2026-03-30 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0078 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0099 |
0.90 |
| 2026-03-26 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0091 |
-0.82 |
| 2026-03-25 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0089 |
0.81 |
| 2026-03-24 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0052 |
0.48 |
| 2026-03-23 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0353 |
-3.13 |
| 2026-03-20 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0051 |
-0.45 |
| 2026-03-19 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0146 |
-1.27 |
| 2026-03-18 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0054 |
-0.47 |
| 2026-03-17 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0036 |
0.31 |
| 2026-03-16 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0105 |
0.92 |
| 2026-03-13 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0038 |
0.33 |
| 2026-03-12 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-11 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0061 |
0.54 |
| 2026-03-10 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0054 |
0.48 |
| 2026-03-09 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0075 |
-0.66 |