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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李兵伟
- 成立日期：
- 2020-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0061 |
0.52 |
| 2026-01-05 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0122 |
1.05 |
| 2025-12-31 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0055 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0045 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0046 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0070 |
-0.59 |
| 2025-12-23 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0045 |
-0.38 |
| 2025-12-22 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0082 |
0.70 |
| 2025-12-18 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0047 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0085 |
0.73 |
| 2025-12-16 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-15 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0045 |
0.39 |
| 2025-12-12 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0053 |
0.46 |
| 2025-12-11 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0070 |
-0.60 |
| 2025-12-10 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0044 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0152 |
-1.29 |
| 2025-12-08 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0056 |
-0.47 |