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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李兵伟
- 成立日期：
- 2020-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0045 |
-0.39 |
| 2026-02-12 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0111 |
-0.95 |
| 2026-02-11 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-02-10 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0052 |
-0.44 |
| 2026-02-09 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-02-06 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0136 |
-1.14 |
| 2026-02-05 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0121 |
1.03 |
| 2026-02-04 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0232 |
2.01 |
| 2026-02-03 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0108 |
0.94 |
| 2026-02-02 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-01-30 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0209 |
-1.80 |
| 2026-01-29 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0432 |
3.86 |
| 2026-01-28 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0075 |
-0.67 |
| 2026-01-27 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0104 |
-0.91 |
| 2026-01-26 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-01-23 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2026-01-22 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-01-21 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0139 |
-1.20 |
| 2026-01-20 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0061 |
0.53 |
| 2026-01-19 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0035 |
0.30 |