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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1470元
- 基金经理：
- 吴西燕
- 成立日期：
- 2020-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9353 |
1.0823 |
-0.0129 |
-1.19 |
| 2026-02-12 |
0.9466 |
1.0936 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2026-02-11 |
0.9496 |
1.0966 |
0.0045 |
0.41 |
| 2026-02-10 |
0.9457 |
1.0927 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
0.9458 |
1.0928 |
0.0085 |
0.79 |
| 2026-02-06 |
0.9384 |
1.0854 |
-0.0070 |
-0.65 |
| 2026-02-05 |
0.9445 |
1.0915 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-02-04 |
0.9459 |
1.0929 |
0.0064 |
0.60 |
| 2026-02-03 |
0.9403 |
1.0873 |
0.0226 |
2.15 |
| 2026-02-02 |
0.9205 |
1.0675 |
-0.0258 |
-2.40 |
| 2026-01-30 |
0.9431 |
1.0901 |
-0.0126 |
-1.15 |
| 2026-01-29 |
0.9541 |
1.1011 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-28 |
0.9523 |
1.0993 |
0.0043 |
0.40 |
| 2026-01-27 |
0.9485 |
1.0955 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
0.9489 |
1.0959 |
0.0061 |
0.56 |
| 2026-01-23 |
0.9436 |
1.0906 |
0.0048 |
0.45 |
| 2026-01-22 |
0.9394 |
1.0864 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
0.9385 |
1.0855 |
0.0112 |
1.06 |
| 2026-01-20 |
0.9287 |
1.0757 |
0.0055 |
0.52 |
| 2026-01-19 |
0.9239 |
1.0709 |
0.0152 |
1.46 |