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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1470元
- 基金经理：
- 吴西燕
- 成立日期：
- 2020-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.8990 |
1.0460 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-01-07 |
0.9007 |
1.0477 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2026-01-06 |
0.9035 |
1.0505 |
0.0075 |
0.74 |
| 2026-01-05 |
0.8969 |
1.0439 |
0.0117 |
1.15 |
| 2025-12-31 |
0.8867 |
1.0337 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
0.8872 |
1.0342 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
0.8878 |
1.0348 |
-0.0053 |
-0.52 |
| 2025-12-26 |
0.8924 |
1.0394 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
0.8930 |
1.0400 |
0.0032 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
0.8902 |
1.0372 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
0.8893 |
1.0363 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
0.8887 |
1.0357 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
0.8885 |
1.0355 |
0.0093 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
0.8804 |
1.0274 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
0.8825 |
1.0295 |
0.0096 |
0.96 |
| 2025-12-16 |
0.8741 |
1.0211 |
-0.0064 |
-0.64 |
| 2025-12-15 |
0.8797 |
1.0267 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2025-12-12 |
0.8823 |
1.0293 |
0.0077 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
0.8756 |
1.0226 |
-0.0050 |
-0.50 |
| 2025-12-10 |
0.8800 |
1.0270 |
0.0053 |
0.53 |