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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李人望
- 成立日期：
- 2020-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-12 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-09 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0103 |
0.75 |
| 2026-01-08 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0144 |
-1.04 |
| 2026-01-07 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0050 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0262 |
1.93 |
| 2026-01-05 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0244 |
1.83 |
| 2025-12-31 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0137 |
1.04 |
| 2025-12-29 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0099 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0071 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-23 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0071 |
-0.53 |
| 2025-12-22 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0048 |
0.36 |
| 2025-12-19 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0056 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0124 |
0.94 |
| 2025-12-16 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0157 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0152 |
-1.13 |