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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜宇
- 成立日期：
- 2020-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0271 |
-1.99 |
| 2026-02-12 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0302 |
2.26 |
| 2026-02-11 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0090 |
-0.67 |
| 2026-02-10 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0062 |
-0.46 |
| 2026-02-09 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0560 |
4.33 |
| 2026-02-06 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0053 |
0.41 |
| 2026-02-05 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0447 |
-3.35 |
| 2026-02-04 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0157 |
-1.16 |
| 2026-02-03 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0342 |
2.60 |
| 2026-02-02 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0670 |
-4.85 |
| 2026-01-30 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-01-29 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0565 |
-3.93 |
| 2026-01-28 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0174 |
1.22 |
| 2026-01-27 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0312 |
2.24 |
| 2026-01-26 |
1.3905 |
1.3905 |
-0.0175 |
-1.24 |
| 2026-01-23 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0210 |
1.51 |
| 2026-01-22 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0363 |
2.69 |
| 2026-01-20 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0191 |
-1.40 |
| 2026-01-19 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0042 |
-0.31 |