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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜宇
- 成立日期：
- 2020-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0175 |
1.38 |
| 2026-01-07 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0442 |
3.62 |
| 2026-01-06 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0157 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0561 |
4.87 |
| 2025-12-31 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0114 |
-0.98 |
| 2025-12-30 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0093 |
0.81 |
| 2025-12-29 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-26 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0102 |
-0.88 |
| 2025-12-25 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0066 |
-0.57 |
| 2025-12-24 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0179 |
1.56 |
| 2025-12-23 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0140 |
1.23 |
| 2025-12-22 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0447 |
4.10 |
| 2025-12-19 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0047 |
-0.43 |
| 2025-12-18 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0093 |
-0.84 |
| 2025-12-17 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0357 |
3.34 |
| 2025-12-16 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0172 |
-1.58 |
| 2025-12-15 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0329 |
-2.94 |
| 2025-12-12 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0136 |
1.23 |
| 2025-12-11 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0267 |
-2.36 |