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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李煜
- 成立日期：
- 2020-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0095 |
-0.73 |
| 2026-04-02 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0218 |
-1.65 |
| 2026-04-01 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0333 |
2.59 |
| 2026-03-31 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0308 |
-2.34 |
| 2026-03-30 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-03-27 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0277 |
2.14 |
| 2026-03-26 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0270 |
-2.05 |
| 2026-03-25 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0138 |
1.06 |
| 2026-03-24 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0386 |
3.05 |
| 2026-03-23 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0600 |
-4.52 |
| 2026-03-20 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0115 |
-0.86 |
| 2026-03-19 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0321 |
-2.34 |
| 2026-03-18 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0199 |
1.47 |
| 2026-03-17 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0247 |
-1.80 |
| 2026-03-16 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0075 |
0.55 |
| 2026-03-13 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0264 |
-1.89 |
| 2026-03-12 |
1.3938 |
1.3938 |
-0.0076 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2026-03-10 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0338 |
2.47 |
| 2026-03-09 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0229 |
-1.64 |