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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2020-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.2718 |
2.2718 |
0.0103 |
0.46 |
| 2026-03-31 |
2.2615 |
2.2615 |
-0.0618 |
-2.66 |
| 2026-03-30 |
2.3233 |
2.3233 |
-0.0061 |
-0.26 |
| 2026-03-27 |
2.3294 |
2.3294 |
0.0653 |
2.88 |
| 2026-03-26 |
2.2641 |
2.2641 |
0.0114 |
0.51 |
| 2026-03-25 |
2.2527 |
2.2527 |
0.0366 |
1.65 |
| 2026-03-24 |
2.2161 |
2.2161 |
0.0127 |
0.58 |
| 2026-03-23 |
2.2034 |
2.2034 |
-0.0314 |
-1.41 |
| 2026-03-20 |
2.2348 |
2.2348 |
0.0316 |
1.43 |
| 2026-03-19 |
2.2032 |
2.2032 |
-0.0635 |
-2.80 |
| 2026-03-18 |
2.2667 |
2.2667 |
-0.0212 |
-0.93 |
| 2026-03-17 |
2.2879 |
2.2879 |
-0.0493 |
-2.11 |
| 2026-03-16 |
2.3372 |
2.3372 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
2.3368 |
2.3368 |
0.0079 |
0.34 |
| 2026-03-12 |
2.3289 |
2.3289 |
-0.0086 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
2.3375 |
2.3375 |
0.0534 |
2.34 |
| 2026-03-10 |
2.2841 |
2.2841 |
0.0366 |
1.63 |
| 2026-03-09 |
2.2475 |
2.2475 |
0.0161 |
0.72 |
| 2026-03-06 |
2.2314 |
2.2314 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2026-03-05 |
2.2330 |
2.2330 |
0.0201 |
0.91 |