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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵易
- 成立日期：
- 2020-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.6843 |
1.6843 |
0.0143 |
0.86 |
| 2026-03-31 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0064 |
-0.38 |
| 2026-03-30 |
1.6764 |
1.6764 |
-0.0091 |
-0.54 |
| 2026-03-27 |
1.6855 |
1.6855 |
0.0030 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.6825 |
1.6825 |
-0.0120 |
-0.71 |
| 2026-03-25 |
1.6945 |
1.6945 |
0.0147 |
0.88 |
| 2026-03-24 |
1.6798 |
1.6798 |
0.0139 |
0.83 |
| 2026-03-23 |
1.6659 |
1.6659 |
-0.0316 |
-1.86 |
| 2026-03-20 |
1.6975 |
1.6975 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.7005 |
1.7005 |
-0.0179 |
-1.04 |
| 2026-03-18 |
1.7184 |
1.7184 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.7174 |
1.7174 |
-0.0070 |
-0.41 |
| 2026-03-16 |
1.7244 |
1.7244 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.7239 |
1.7239 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.7264 |
1.7264 |
-0.0046 |
-0.27 |
| 2026-03-11 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0101 |
0.59 |
| 2026-03-10 |
1.7209 |
1.7209 |
0.0213 |
1.25 |
| 2026-03-09 |
1.6996 |
1.6996 |
-0.0073 |
-0.43 |
| 2026-03-06 |
1.7069 |
1.7069 |
0.0088 |
0.52 |
| 2026-03-05 |
1.6981 |
1.6981 |
0.0064 |
0.38 |