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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.2520元
- 基金经理：
- 宋钊贤,林伟斌
- 成立日期：
- 2020-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.12亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2792 |
1.5312 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-31 |
1.2785 |
1.5305 |
-0.0174 |
-1.09 |
| 2026-03-30 |
1.2926 |
1.5446 |
0.0138 |
0.87 |
| 2026-03-27 |
1.2814 |
1.5334 |
0.0036 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
1.2785 |
1.5305 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.2781 |
1.5301 |
0.0037 |
0.24 |
| 2026-03-24 |
1.2751 |
1.5271 |
0.0224 |
1.45 |
| 2026-03-23 |
1.2569 |
1.5089 |
-0.0380 |
-2.40 |
| 2026-03-20 |
1.2878 |
1.5398 |
-0.0069 |
-0.43 |
| 2026-03-19 |
1.2934 |
1.5454 |
-0.0091 |
-0.57 |
| 2026-03-18 |
1.3008 |
1.5528 |
-0.0091 |
-0.57 |
| 2026-03-17 |
1.3082 |
1.5602 |
-0.0113 |
-0.70 |
| 2026-03-16 |
1.3174 |
1.5694 |
-0.0108 |
-0.66 |
| 2026-03-13 |
1.3262 |
1.5782 |
-0.0058 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
1.3309 |
1.5829 |
0.0185 |
1.14 |
| 2026-03-11 |
1.3159 |
1.5679 |
0.0219 |
1.37 |
| 2026-03-10 |
1.2981 |
1.5501 |
-0.0115 |
-0.71 |
| 2026-03-09 |
1.3074 |
1.5594 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-06 |
1.3065 |
1.5585 |
0.0028 |
0.18 |
| 2026-03-05 |
1.3042 |
1.5562 |
-0.0017 |
-0.11 |