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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0293元
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2020-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.98亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1884 |
1.2177 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1883 |
1.2176 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1881 |
1.2174 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1879 |
1.2172 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1877 |
1.2170 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.1871 |
1.2164 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1866 |
1.2159 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.1864 |
1.2157 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1863 |
1.2156 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.1864 |
1.2157 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1863 |
1.2156 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1864 |
1.2157 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.1862 |
1.2155 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1863 |
1.2156 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1865 |
1.2158 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1863 |
1.2156 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1860 |
1.2153 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.1860 |
1.2153 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1856 |
1.2149 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1853 |
1.2146 |
0.0001 |
0.01 |