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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0293元
- 基金经理：
- 曹治国
- 成立日期：
- 2020-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.98亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1835 |
1.2128 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1832 |
1.2125 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1833 |
1.2126 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1838 |
1.2131 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1836 |
1.2129 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1835 |
1.2128 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1835 |
1.2128 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1830 |
1.2123 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1832 |
1.2125 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1825 |
1.2118 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1820 |
1.2113 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.1814 |
1.2107 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-15 |
1.1811 |
1.2104 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1817 |
1.2110 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
1.1823 |
1.2116 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.1817 |
1.2110 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.1812 |
1.2105 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-08 |
1.1805 |
1.2098 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1806 |
1.2099 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
1.1803 |
1.2096 |
-0.0015 |
-0.13 |