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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶祺
- 成立日期：
- 2020-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0001 |
0.01 |