加载中...
- 基金估值：
-
[11-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李响,孟亚强
- 成立日期：
- 2020-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-11-02 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0255 |
-2.17 |
| 2021-11-01 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0091 |
-0.77 |
| 2021-10-29 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0118 |
1.01 |
| 2021-10-28 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0304 |
-2.53 |
| 2021-10-27 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0094 |
-0.78 |
| 2021-10-26 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2021-10-25 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0054 |
0.45 |
| 2021-10-22 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0091 |
-0.75 |
| 2021-10-21 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2021-10-20 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2021-10-19 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0110 |
0.91 |
| 2021-10-18 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2021-10-15 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0023 |
0.19 |
| 2021-10-14 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0052 |
0.43 |
| 2021-10-13 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0038 |
0.32 |
| 2021-10-12 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0214 |
-1.75 |
| 2021-10-11 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0080 |
-0.65 |
| 2021-10-08 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0119 |
0.98 |
| 2021-09-30 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0208 |
1.74 |
| 2021-09-29 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0459 |
-3.69 |