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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡颖
- 成立日期：
- 2020-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3610 |
2.3610 |
-0.0314 |
-1.31 |
| 2026-02-12 |
2.3924 |
2.3924 |
0.0585 |
2.51 |
| 2026-02-11 |
2.3339 |
2.3339 |
-0.0335 |
-1.42 |
| 2026-02-10 |
2.3674 |
2.3674 |
-0.0180 |
-0.75 |
| 2026-02-09 |
2.3854 |
2.3854 |
0.0568 |
2.44 |
| 2026-02-06 |
2.3286 |
2.3286 |
0.0113 |
0.49 |
| 2026-02-05 |
2.3173 |
2.3173 |
-0.0507 |
-2.14 |
| 2026-02-04 |
2.3680 |
2.3680 |
-0.0206 |
-0.86 |
| 2026-02-03 |
2.3886 |
2.3886 |
0.0757 |
3.27 |
| 2026-02-02 |
2.3129 |
2.3129 |
-0.0858 |
-3.58 |
| 2026-01-30 |
2.3987 |
2.3987 |
0.0068 |
0.28 |
| 2026-01-29 |
2.3919 |
2.3919 |
-0.0364 |
-1.50 |
| 2026-01-28 |
2.4283 |
2.4283 |
-0.0224 |
-0.91 |
| 2026-01-27 |
2.4507 |
2.4507 |
0.0696 |
2.92 |
| 2026-01-26 |
2.3811 |
2.3811 |
-0.0540 |
-2.22 |
| 2026-01-23 |
2.4351 |
2.4351 |
0.0490 |
2.05 |
| 2026-01-22 |
2.3861 |
2.3861 |
0.0545 |
2.34 |
| 2026-01-21 |
2.3316 |
2.3316 |
0.0271 |
1.18 |
| 2026-01-20 |
2.3045 |
2.3045 |
-0.0348 |
-1.49 |
| 2026-01-19 |
2.3393 |
2.3393 |
0.0052 |
0.22 |