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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡颖
- 成立日期：
- 2020-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.2223 |
2.2223 |
-0.0616 |
-2.70 |
| 2026-01-12 |
2.2839 |
2.2839 |
0.0517 |
2.32 |
| 2026-01-09 |
2.2322 |
2.2322 |
0.0096 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
2.2226 |
2.2226 |
0.0317 |
1.45 |
| 2026-01-07 |
2.1909 |
2.1909 |
0.0475 |
2.22 |
| 2026-01-06 |
2.1434 |
2.1434 |
-0.0046 |
-0.21 |
| 2026-01-05 |
2.1480 |
2.1480 |
0.0579 |
2.77 |
| 2025-12-31 |
2.0901 |
2.0901 |
0.0203 |
0.98 |
| 2025-12-30 |
2.0698 |
2.0698 |
0.0441 |
2.18 |
| 2025-12-29 |
2.0257 |
2.0257 |
0.0237 |
1.18 |
| 2025-12-26 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0057 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.9963 |
1.9963 |
0.0688 |
3.57 |
| 2025-12-24 |
1.9275 |
1.9275 |
0.0799 |
4.32 |
| 2025-12-23 |
1.8476 |
1.8476 |
-0.0147 |
-0.79 |
| 2025-12-22 |
1.8623 |
1.8623 |
0.0351 |
1.92 |
| 2025-12-19 |
1.8272 |
1.8272 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2025-12-18 |
1.8293 |
1.8293 |
-0.0342 |
-1.84 |
| 2025-12-17 |
1.8635 |
1.8635 |
0.0384 |
2.10 |
| 2025-12-16 |
1.8251 |
1.8251 |
-0.0529 |
-2.82 |
| 2025-12-15 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0374 |
-1.95 |