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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚学康,赵端端
- 成立日期：
- 2020-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.4251 |
1.4251 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-01-29 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-01-26 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.4291 |
1.4291 |
0.0041 |
0.29 |
| 2026-01-22 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0030 |
0.21 |
| 2026-01-21 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-19 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0059 |
0.42 |
| 2026-01-16 |
1.4129 |
1.4129 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-01-15 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0034 |
0.24 |
| 2026-01-14 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-13 |
1.4107 |
1.4107 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-01-12 |
1.4129 |
1.4129 |
0.0041 |
0.29 |
| 2026-01-09 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0027 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0058 |
0.41 |
| 2026-01-05 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0059 |
0.42 |